QDII基金看好互聯(lián)網(wǎng)公司 意欲配置微博樂居
當?shù)貢r間4月17日,微博、樂居兩家互聯(lián)網(wǎng)公司分別在美國納斯達克和紐交所上市,上市首日市值達到41.18億和15.66億美元。國內基金經(jīng)理對此表示,與2001年的互聯(lián)網(wǎng)泡沫相比,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已有盈利支撐,互聯(lián)網(wǎng)在經(jīng)濟體中的存在是真實的。目前互聯(lián)網(wǎng)等科技股處在調整之中,一旦調整完成,國內外的互聯(lián)網(wǎng)公司又可看高一線。
QDII意欲參與配置
微博、樂居在美上市引起國內基金經(jīng)理的關注。微博是國內僅次于騰訊的第二大社交網(wǎng)絡,樂居也是電商細分領域的龍頭,部分合格境內機構投資者(QDII)基金經(jīng)理表示,有了騰訊和唯品會等公司的示范效應,他們相對看好微博,將在合適的時機進行配置。
在采訪中記者發(fā)現(xiàn),剛剛上市的微博是QDII基金經(jīng)理最為關注的公司。從上市首日情況來看,微博開盤價16.27美元,跌破發(fā)行價17美元,但此后一路走高,最高漲幅一度達到42.76%,收市較發(fā)行價上漲19.06%。深圳一位QDII基金經(jīng)理表示,“微博上市首日先抑后揚,波幅較大,后續(xù)上漲很可能是亞洲投資者買入推動所致?!?/p>
還有基金經(jīng)理表示,雖然微博的活躍度一度出現(xiàn)下降,但是與騰訊微信這種相對封閉的傳播渠道相比,微博的傳播更具開放性。不論盈利與否,只要留住了用戶就具有了價值。
實際上, 2013年東方財富的走勢也遵循了這個路線。2013年前三季度東方財富一直處于虧損狀態(tài),但股價還是從年初的15元一直上漲到2013年10月份最高的83元(復權后)。這背后的原因就在于東方財富網(wǎng)的股吧非?;钴S,擁有龐大的用戶群,尤其是2013年底獲得基金銷售資格后,東方財富的基金銷售量直線上升,包括基金公司在內的專業(yè)機構對此相當看好。
從公開信息來看,2013年和2014年一季度,在海外上市的國內互聯(lián)網(wǎng)公司是不少QDII基金的心水股。其中,2013年重倉持有騰訊控股的QDII基金有華夏全球精選、南方全球精選、廣發(fā)亞太精選、上投摩根亞太優(yōu)勢等。此外,金山軟件、新浪等互聯(lián)網(wǎng)公司也被QDII重倉持有。
看好互聯(lián)網(wǎng)公司
在微博、樂居上市后,還有京東商城、阿里巴巴上市在即,在此效應的刺激下,不少基金經(jīng)理表示國內的互聯(lián)網(wǎng)公司也可看高一線。
深圳一家基金公司投資總監(jiān)表示,雖然目前互聯(lián)網(wǎng)公司估值偏高是不爭的事實,但是在這些公司調整完成后,又可能成為新一輪行情的領頭羊。該投資總監(jiān)表示,當前互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的發(fā)展是真實的,從目前互聯(lián)網(wǎng)公司的盈利情況看,京東2013年銷售額超過1000億元,凈利潤6000萬元,阿里巴巴集團2013年全年營收達到493億元,全年凈利潤總額221億元,騰訊2013年凈利潤158億元。
另一家基金公司基金經(jīng)理表示,隨著智能手機、移動終端的普及和寬帶網(wǎng)絡的快速提升,以視頻為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司有望找到新的商業(yè)模式,同時,移動互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融等行業(yè)也存在機會。
從產(chǎn)業(yè)資本的投資路徑來看,近兩年互聯(lián)網(wǎng)公司擴張動作不斷,如阿里巴巴并購恒生電子并入股華數(shù)傳媒,騰訊控股也入股金山、大眾點評網(wǎng)等,蘇寧并購了PPTV和滿座網(wǎng).
國內基金經(jīng)理的投資舉動也緊隨互聯(lián)網(wǎng)熱點,基金2014年一季報顯示,東方財富等互聯(lián)網(wǎng)以及軟件公司仍然是基金加倉買入的對象。